BACA BERITA
Survei BofA Menunjukkan Short USD Tidak Lagi Dipandang Sebagai Crowded Trade
Author: matauang
Category: Tren
Survei investor terbaru Bank of America mengungkapkan bahwa posisi short USD tidak lagi dipandang sebagai crowded trade, meskipun menjadi cross-market trade dengan keyakinan tertinggi untuk tahun 2025.
Data survei menunjukkan bahwa meskipun eksposur short USD yang tinggi ada di kalangan investor, pelaku pasar kini memandang posisi long risk sebagai posisi cross-market yang paling menonjol, menurut penelitian Bank of America.
Short USD tetap menjadi cross-market trade dengan keyakinan tertinggi untuk 2025, seperti yang ditunjukkan dalam temuan bank, khususnya dalam Exhibit 7 dari laporan mereka, yang sejalan dengan eksposur short USD yang tinggi yang didokumentasikan dalam Exhibit 39.
Untuk posisi durasi, survei menunjukkan investor benchmark global mempertahankan posisi yang relatif netral di pasar AS dan Eropa inti, sementara posisi overweight moderat di UK gilts telah ditutup.
Pandangan rates pasar maju terbesar di luar benchmark saat ini termasuk posisi underweight di Japanese Government Bonds (JGBs) dan posisi overweight di rates Kanada, Australia, dan Selandia Baru, menurut laporan Bank of America.
